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万家洞见进取混合发起式C 017487
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 刘林峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8271累计 0.8271净值日期 2025-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8271 | 0.8271 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-23 | 0.8267 | 0.8267 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 0.8275 | 0.8275 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 0.8222 | 0.8222 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 0.8222 | 0.8222 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 0.8200 | 0.8200 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 0.8123 | 0.8123 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 0.8199 | 0.8199 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 0.8455 | 0.8455 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 0.8512 | 0.8512 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 0.8684 | 0.8684 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 0.8646 | 0.8646 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 0.8710 | 0.8710 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 0.8580 | 0.8580 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 0.8339 | 0.8339 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 0.8220 | 0.8220 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 0.8333 | 0.8333 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 0.8464 | 0.8464 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 0.8354 | 0.8354 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 0.8198 | 0.8198 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。