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安信睿见优选混合A 017477
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 聂世林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1637累计 1.1637净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1637 | 1.1637 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1464 | 1.1464 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1818 | 1.1818 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1729 | 1.1729 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1728 | 1.1728 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1917 | 1.1917 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2172 | 1.2172 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2258 | 1.2258 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2168 | 1.2168 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2026 | 1.2026 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1920 | 1.1920 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1992 | 1.1992 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1950 | 1.1950 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2066 | 1.2066 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2096 | 1.2096 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2317 | 1.2317 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2484 | 1.2484 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2524 | 1.2524 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2559 | 1.2559 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2550 | 1.2550 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。