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广发集轩债券C 017476
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 张雪、张芊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0679累计 1.0679净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0679 | 1.0679 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0694 | 1.0694 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0710 | 1.0710 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0685 | 1.0685 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0722 | 1.0722 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0706 | 1.0706 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0734 | 1.0734 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0776 | 1.0776 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0781 | 1.0781 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0780 | 1.0780 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0771 | 1.0771 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0755 | 1.0755 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0769 | 1.0769 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0782 | 1.0782 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0809 | 1.0809 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0816 | 1.0816 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0852 | 1.0852 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0877 | 1.0877 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0867 | 1.0867 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。