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中信建投景荣债券C 017474
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 潘泓宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0429累计 1.1389净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0429 | 1.1389 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0427 | 1.1387 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0424 | 1.1384 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0421 | 1.1381 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0416 | 1.1376 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0412 | 1.1372 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0411 | 1.1371 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0414 | 1.1374 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0408 | 1.1368 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0409 | 1.1369 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0406 | 1.1366 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0406 | 1.1366 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0404 | 1.1364 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0400 | 1.1360 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0397 | 1.1357 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0395 | 1.1355 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0393 | 1.1353 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0391 | 1.1351 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0390 | 1.1350 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0389 | 1.1349 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。