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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469

指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理田光远 · 跟踪上证科创板芯片指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.5232累计 2.5232净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.4697	2.4697	−2.12%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.5232	2.5232	−0.41%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.5335	2.5335	−4.91%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.6643	2.6643	−3.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.7506	2.7506	+0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.7282	2.7282	−4.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.8500	2.8500	−2.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.9161	2.9161	−0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.9233	2.9233	+0.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.9116	2.9116	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.9057	2.9057	+3.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.8066	2.8066	−0.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.8208	2.8208	+4.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.6934	2.6934	+1.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.6448	2.6448	−1.68%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.6899	2.6899	−1.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.7243	2.7243	−0.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.7407	2.7407	−0.58%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.7568	2.7568	−1.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.8001	2.8001	+3.12%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。