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鑫元消费甄选混合发起A 017467
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 姚启璠申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4446累计 0.4446净值日期 2026-03-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 0.4446 | 0.4446 | +1.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-23 | 0.4380 | 0.4380 | −3.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-20 | 0.4559 | 0.4559 | −1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-19 | 0.4641 | 0.4641 | −2.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-18 | 0.4773 | 0.4773 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-17 | 0.4748 | 0.4748 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 0.4781 | 0.4781 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 0.4777 | 0.4777 | −1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 0.4826 | 0.4826 | −2.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 0.4959 | 0.4959 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 0.4982 | 0.4982 | +1.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 0.4895 | 0.4895 | −1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 0.4965 | 0.4965 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 0.4947 | 0.4947 | +1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 0.4877 | 0.4877 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 0.4895 | 0.4895 | −3.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 0.5053 | 0.5053 | −1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-27 | 0.5108 | 0.5108 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-26 | 0.5123 | 0.5123 | −1.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-25 | 0.5193 | 0.5193 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。