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长江楚财一年持有期混合发起C 017465
混合型-偏债 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 柳祚勇、罗聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0722累计 1.0722净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0722 | 1.0722 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0755 | 1.0755 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0784 | 1.0784 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0798 | 1.0798 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0796 | 1.0796 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0792 | 1.0792 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0796 | 1.0796 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0773 | 1.0773 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0770 | 1.0770 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0792 | 1.0792 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0821 | 1.0821 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0836 | 1.0836 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0847 | 1.0847 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0840 | 1.0840 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0816 | 1.0816 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0819 | 1.0819 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0826 | 1.0826 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0837 | 1.0837 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0840 | 1.0840 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0867 | 1.0867 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。