返回基金中心
长江楚财一年持有期混合发起A 017464
混合型-偏债 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 柳祚勇、罗聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0928累计 1.0928净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0928 | 1.0928 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0962 | 1.0962 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0991 | 1.0991 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1005 | 1.1005 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1003 | 1.1003 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0999 | 1.0999 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1001 | 1.1001 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0977 | 1.0977 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0974 | 1.0974 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0996 | 1.0996 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1025 | 1.1025 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1040 | 1.1040 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1051 | 1.1051 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1044 | 1.1044 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1019 | 1.1019 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1021 | 1.1021 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1028 | 1.1028 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1040 | 1.1040 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1042 | 1.1042 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1069 | 1.1069 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。