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中信保诚优质纯债债券C 017463
债券型-混合一级 · 中信保诚基金 · 基金经理 郑义萨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0717累计 1.2167净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0717 | 1.2167 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0856 | 1.2306 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0827 | 1.2277 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0932 | 1.2382 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1017 | 1.2467 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1038 | 1.2488 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1109 | 1.2559 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1244 | 1.2694 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1239 | 1.2689 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1238 | 1.2688 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1219 | 1.2669 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1126 | 1.2576 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1125 | 1.2575 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1088 | 1.2538 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1093 | 1.2543 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1082 | 1.2532 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1174 | 1.2624 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1219 | 1.2669 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1251 | 1.2701 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1266 | 1.2716 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。