返回基金中心

长城久祥混合C 017462

混合型-灵活 · 长城基金 · 基金经理刘疆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0684累计 2.0684净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.0684	2.0684	−4.14%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.1578	2.1578	−0.38%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1661	2.1661	−9.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3889	2.3889	+0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.3850	2.3850	+2.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.3245	2.3245	−7.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.5155	2.5155	−3.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6036	2.6036	+0.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6030	2.6030	−1.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.6500	2.6500	+0.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.6496	2.6496	+3.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5642	2.5642	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.5591	2.5591	+5.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4243	2.4243	−0.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.4446	2.4446	−1.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4895	2.4895	−0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5101	2.5101	+0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.4962	2.4962	−0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.5033	2.5033	−1.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.5295	2.5295	+8.24%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。