返回基金中心
汇添富丰和纯债C 017460
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 彭伟男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0254累计 1.0660净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0254 | 1.0660 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0255 | 1.0661 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0203 | 1.0609 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0164 | 1.0570 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0173 | 1.0579 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0239 | 1.0645 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0189 | 1.0595 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0221 | 1.0627 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0167 | 1.0573 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0163 | 1.0569 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0140 | 1.0546 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0124 | 1.0530 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0093 | 1.0499 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0095 | 1.0501 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0087 | 1.0493 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0074 | 1.0480 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0080 | 1.0486 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0096 | 1.0502 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0104 | 1.0510 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0101 | 1.0507 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。