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汇添富丰和纯债A 017459
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 彭伟男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0381累计 1.0787净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0381 | 1.0787 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0400 | 1.0806 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0370 | 1.0776 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0370 | 1.0776 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0318 | 1.0724 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0278 | 1.0684 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0287 | 1.0693 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0353 | 1.0759 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0303 | 1.0709 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0334 | 1.0740 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0280 | 1.0686 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0276 | 1.0682 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0252 | 1.0658 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0236 | 1.0642 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0204 | 1.0610 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0206 | 1.0612 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0198 | 1.0604 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0185 | 1.0591 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0191 | 1.0597 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0207 | 1.0613 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。