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建信宁安30天持有期中短债债券A 017456
债券型-中短债 · 建信基金 · 基金经理 徐华婧、吴轶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1072累计 1.1072净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1072 | 1.1072 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1070 | 1.1070 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1068 | 1.1068 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1066 | 1.1066 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1063 | 1.1063 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1064 | 1.1064 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1061 | 1.1061 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1060 | 1.1060 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1058 | 1.1058 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1057 | 1.1057 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1055 | 1.1055 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1052 | 1.1052 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1051 | 1.1051 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1049 | 1.1049 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1048 | 1.1048 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1047 | 1.1047 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1045 | 1.1045 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1044 | 1.1044 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1042 | 1.1042 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。