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国泰慧益一年持有混合C 017455
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 王琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1167累计 1.1167净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1167 | 1.1167 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1194 | 1.1194 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1213 | 1.1213 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1281 | 1.1281 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1217 | 1.1217 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1223 | 1.1223 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1242 | 1.1242 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1313 | 1.1313 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1283 | 1.1283 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1291 | 1.1291 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1245 | 1.1245 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1221 | 1.1221 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1208 | 1.1208 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1186 | 1.1186 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1205 | 1.1205 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1150 | 1.1150 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1180 | 1.1180 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1198 | 1.1198 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1207 | 1.1207 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1179 | 1.1179 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。