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嘉合磐辉纯债C 017450
债券型-长债 · 嘉合基金 · 基金经理 李超、舒烟雨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0502累计 1.0942净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0502 | 1.0942 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0500 | 1.0940 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0497 | 1.0937 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0495 | 1.0935 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0489 | 1.0929 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0485 | 1.0925 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0484 | 1.0924 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0488 | 1.0928 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0484 | 1.0924 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0484 | 1.0924 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0480 | 1.0920 | +0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0405 | 1.0845 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0400 | 1.0840 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0397 | 1.0837 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0393 | 1.0833 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0392 | 1.0832 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0392 | 1.0832 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0390 | 1.0830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0390 | 1.0830 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0391 | 1.0831 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。