返回基金中心
嘉合磐辉纯债A 017449
债券型-长债 · 嘉合基金 · 基金经理 李超、舒烟雨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0253累计 1.0863净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0253 | 1.0863 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0251 | 1.0861 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0247 | 1.0857 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0246 | 1.0856 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0240 | 1.0850 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0236 | 1.0846 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0234 | 1.0844 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0238 | 1.0848 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0235 | 1.0845 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0235 | 1.0845 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0231 | 1.0841 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0230 | 1.0840 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0226 | 1.0836 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0273 | 1.0832 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0269 | 1.0828 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0268 | 1.0827 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0266 | 1.0825 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0265 | 1.0824 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0265 | 1.0824 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0265 | 1.0824 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。