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格林泓盛一年定开债券发起式 017448
债券型-信用债 · 格林基金 · 基金经理 高洁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0406累计 1.1181净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0406 | 1.1181 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0387 | 1.1162 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0381 | 1.1156 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0383 | 1.1158 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0362 | 1.1137 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0349 | 1.1124 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0344 | 1.1119 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0330 | 1.1105 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0335 | 1.1110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0625 | 1.1110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0614 | 1.1099 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0606 | 1.1091 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0602 | 1.1087 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0596 | 1.1081 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0594 | 1.1079 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0586 | 1.1071 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0591 | 1.1076 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0586 | 1.1071 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0583 | 1.1068 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0565 | 1.1050 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。