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摩根沪深300指数增强发起式A 017445
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 曲蕾蕾 · 跟踪 沪深300指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2017累计 1.2017净值日期 2025-12-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.2017 | 1.2017 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-26 | 1.2021 | 1.2021 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-25 | 1.2065 | 1.2065 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-24 | 1.2026 | 1.2026 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-23 | 1.1980 | 1.1980 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 1.1957 | 1.1957 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 1.1869 | 1.1869 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 1.1813 | 1.1813 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 1.1861 | 1.1861 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 1.1680 | 1.1680 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 1.1810 | 1.1810 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 1.1858 | 1.1858 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 1.1785 | 1.1785 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 1.1885 | 1.1885 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 1.1899 | 1.1899 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 1.1974 | 1.1974 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 1.1886 | 1.1886 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 1.1776 | 1.1776 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 1.1740 | 1.1740 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 1.1805 | 1.1805 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。