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华商鸿悦纯债债券 017442
债券型-长债 · 华商基金 · 基金经理 陈杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0212累计 1.0914净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0212 | 1.0914 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0199 | 1.0901 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0205 | 1.0907 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0191 | 1.0893 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0185 | 1.0887 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0169 | 1.0871 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0157 | 1.0859 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0160 | 1.0862 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0177 | 1.0879 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0160 | 1.0862 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0166 | 1.0868 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0151 | 1.0853 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0149 | 1.0851 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0142 | 1.0844 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0137 | 1.0839 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0128 | 1.0830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0128 | 1.0830 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0125 | 1.0827 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0121 | 1.0823 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0121 | 1.0823 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。