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英大安旸纯债债券C 017441
债券型-长债 · 英大基金 · 基金经理 吕一楠、赵济民申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0626累计 1.0846净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0626 | 1.0846 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0624 | 1.0844 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0623 | 1.0843 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0620 | 1.0840 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0618 | 1.0838 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0617 | 1.0837 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0618 | 1.0838 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0616 | 1.0836 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0614 | 1.0834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0613 | 1.0833 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0613 | 1.0833 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0612 | 1.0832 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0611 | 1.0831 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0609 | 1.0829 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0609 | 1.0829 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0609 | 1.0829 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0609 | 1.0829 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0607 | 1.0827 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0607 | 1.0827 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0608 | 1.0828 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。