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英大安旸纯债债券A 017440
债券型-长债 · 英大基金 · 基金经理 吕一楠、赵济民申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0752累计 1.0972净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0752 | 1.0972 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0751 | 1.0971 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0747 | 1.0967 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0746 | 1.0966 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0744 | 1.0964 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0745 | 1.0965 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0743 | 1.0963 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0741 | 1.0961 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0739 | 1.0959 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0739 | 1.0959 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0738 | 1.0958 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0736 | 1.0956 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0735 | 1.0955 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0735 | 1.0955 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0735 | 1.0955 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0734 | 1.0954 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0733 | 1.0953 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0732 | 1.0952 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0733 | 1.0953 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0733 | 1.0953 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。