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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436
QDII-普通股票 · 华宝基金 · 基金经理 周晶、赵启元QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4445累计 2.4445净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4445 | 2.4445 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4434 | 2.4434 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4191 | 2.4191 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4225 | 2.4225 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4115 | 2.4115 | −2.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4609 | 2.4609 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4609 | 2.4609 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4835 | 2.4835 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4669 | 2.4669 | +3.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3827 | 2.3827 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3695 | 2.3695 | +2.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3091 | 2.3091 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2999 | 2.2999 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3170 | 2.3170 | −2.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3744 | 2.3744 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3448 | 2.3448 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3822 | 2.3822 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3806 | 2.3806 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3683 | 2.3683 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.3683 | 2.3683 | +1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。