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华宝中证沪港深新消费指数C 017435
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 张放 · 跟踪 中证沪港深新消费人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9204累计 0.9204净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9204 | 0.9204 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8888 | 0.8888 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9164 | 0.9164 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9127 | 0.9127 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9202 | 0.9202 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9325 | 0.9325 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9359 | 0.9359 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9556 | 0.9556 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9473 | 0.9473 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9315 | 0.9315 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9235 | 0.9235 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9308 | 0.9308 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9376 | 0.9376 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9398 | 0.9398 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9401 | 0.9401 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9393 | 0.9393 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9577 | 0.9577 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9740 | 0.9740 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9788 | 0.9788 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9859 | 0.9859 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。