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华宝中证沪港深新消费指数A 017434
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 张放 · 跟踪 中证沪港深新消费人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9263累计 0.9263净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9263 | 0.9263 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9304 | 0.9304 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8984 | 0.8984 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9264 | 0.9264 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9225 | 0.9225 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9301 | 0.9301 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9425 | 0.9425 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9460 | 0.9460 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9659 | 0.9659 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9575 | 0.9575 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9415 | 0.9415 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9334 | 0.9334 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9408 | 0.9408 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9476 | 0.9476 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9499 | 0.9499 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9502 | 0.9502 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9494 | 0.9494 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9679 | 0.9679 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9844 | 0.9844 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9893 | 0.9893 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。