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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431
QDII-普通股票 · 嘉实基金 · 基金经理 邓云龙QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8838累计 0.8838净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8838 | 0.8838 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8956 | 0.8956 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8888 | 0.8888 | −1.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9065 | 0.9065 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9058 | 0.9058 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9029 | 0.9029 | −1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9162 | 0.9162 | −1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9290 | 0.9290 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9391 | 0.9391 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9357 | 0.9357 | +1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9239 | 0.9239 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9142 | 0.9142 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9070 | 0.9070 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9084 | 0.9084 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9199 | 0.9199 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9252 | 0.9252 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9318 | 0.9318 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9431 | 0.9431 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9457 | 0.9457 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9582 | 0.9582 | +0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。