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嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430
QDII-普通股票 · 嘉实基金 · 基金经理 邓云龙QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1273累计 0.1273净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.1273 | 0.1273 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.1294 | 0.1294 | −1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1314 | 0.1314 | −1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1337 | 0.1337 | −1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1355 | 0.1355 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1344 | 0.1344 | −1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1371 | 0.1371 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1368 | 0.1368 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1364 | 0.1364 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1382 | 0.1382 | −1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1402 | 0.1402 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1418 | 0.1418 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1412 | 0.1412 | +1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1393 | 0.1393 | +1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1377 | 0.1377 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1365 | 0.1365 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1367 | 0.1367 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1383 | 0.1383 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1391 | 0.1391 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1400 | 0.1400 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。