返回基金中心
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429
QDII-普通股票 · 嘉实基金 · 基金经理 邓云龙QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9002累计 0.9002净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9002 | 0.9002 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9122 | 0.9122 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9053 | 0.9053 | −1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9231 | 0.9231 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9224 | 0.9224 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9195 | 0.9195 | −1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9330 | 0.9330 | −1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9460 | 0.9460 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9563 | 0.9563 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9528 | 0.9528 | +1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9407 | 0.9407 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9308 | 0.9308 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9234 | 0.9234 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9249 | 0.9249 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9366 | 0.9366 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9420 | 0.9420 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9486 | 0.9486 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9601 | 0.9601 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9628 | 0.9628 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9754 | 0.9754 | +0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。