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国泰鑫裕纯债债券 017428
债券型-利率债 · 国泰基金 · 基金经理 索峰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0253累计 1.1163净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0253 | 1.1163 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0251 | 1.1161 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0240 | 1.1150 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0234 | 1.1144 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0239 | 1.1149 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0248 | 1.1158 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0240 | 1.1150 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0242 | 1.1152 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0231 | 1.1141 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0230 | 1.1140 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0225 | 1.1135 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0222 | 1.1132 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0457 | 1.1129 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0457 | 1.1129 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0456 | 1.1128 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0454 | 1.1126 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0452 | 1.1124 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0454 | 1.1126 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0454 | 1.1126 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0453 | 1.1125 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。