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华泰紫金先进制造混合发起C 017425
混合型-偏股 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 郑栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9340累计 0.9440净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9340 | 0.9440 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9603 | 0.9703 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9847 | 0.9947 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9881 | 0.9981 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0183 | 1.0283 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0205 | 1.0305 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0482 | 1.0582 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0534 | 1.0634 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0541 | 1.0641 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0958 | 1.1058 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1187 | 1.1287 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1225 | 1.1325 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1271 | 1.1371 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1318 | 1.1418 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1155 | 1.1255 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1179 | 1.1279 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0978 | 1.1078 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1022 | 1.1122 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1028 | 1.1128 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1121 | 1.1221 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。