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华泰紫金先进制造混合发起A 017424
混合型-偏股 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 郑栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9547累计 0.9647净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9547 | 0.9647 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9816 | 0.9916 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0065 | 1.0165 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0100 | 1.0200 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0409 | 1.0509 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0431 | 1.0531 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0712 | 1.0812 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0765 | 1.0865 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0773 | 1.0873 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1198 | 1.1298 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1432 | 1.1532 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1471 | 1.1571 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1518 | 1.1618 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1565 | 1.1665 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1398 | 1.1498 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1422 | 1.1522 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1217 | 1.1317 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1261 | 1.1361 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1267 | 1.1367 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1362 | 1.1462 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。