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天弘安康颐睿一年持有混合A 017421
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 贺剑、陈敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1211累计 1.1211净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1211 | 1.1211 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1236 | 1.1236 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1217 | 1.1217 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1257 | 1.1257 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1255 | 1.1255 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1240 | 1.1240 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1291 | 1.1291 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1332 | 1.1332 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1342 | 1.1342 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1338 | 1.1338 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1310 | 1.1310 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1269 | 1.1269 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1295 | 1.1295 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1261 | 1.1261 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1277 | 1.1277 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1298 | 1.1298 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1330 | 1.1330 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1341 | 1.1341 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1340 | 1.1340 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1337 | 1.1337 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。