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易方达裕祥回报债券C 017420
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 王晓晨、王丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5812累计 1.7582净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5812 | 1.7582 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5777 | 1.7547 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5780 | 1.7550 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5760 | 1.7530 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5750 | 1.7520 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5760 | 1.7530 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5790 | 1.7560 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5810 | 1.7580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5810 | 1.7580 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5770 | 1.7540 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5760 | 1.7530 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5770 | 1.7540 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5780 | 1.7550 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5800 | 1.7570 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5790 | 1.7560 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5840 | 1.7610 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5870 | 1.7640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5870 | 1.7640 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5840 | 1.7610 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6050 | 1.7650 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。