返回基金中心
中泰元和价值精选混合C 017416
混合型-偏股 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 姜诚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1308累计 1.1308净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1308 | 1.1308 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1415 | 1.1415 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1420 | 1.1420 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1457 | 1.1457 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1440 | 1.1440 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1443 | 1.1443 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1357 | 1.1357 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1263 | 1.1263 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1180 | 1.1180 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1167 | 1.1167 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1262 | 1.1262 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1231 | 1.1231 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1259 | 1.1259 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1159 | 1.1159 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1135 | 1.1135 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1150 | 1.1150 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1174 | 1.1174 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1289 | 1.1289 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1291 | 1.1291 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1466 | 1.1466 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。