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易方达安盈回报混合C 017414
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 张清华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4416累计 2.4416净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4416 | 2.4416 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4407 | 2.4407 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4930 | 2.4930 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4993 | 2.4993 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5418 | 2.5418 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5718 | 2.5718 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5710 | 2.5710 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6261 | 2.6261 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6684 | 2.6684 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6799 | 2.6799 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6843 | 2.6843 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6788 | 2.6788 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6393 | 2.6393 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6488 | 2.6488 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6021 | 2.6021 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5978 | 2.5978 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6190 | 2.6190 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6220 | 2.6220 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6380 | 2.6380 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6520 | 2.6520 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。