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农银养老2035混合(FOF)Y 017410
FOF-稳健型 · 农银汇理基金 · 基金经理 张梦珂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2129累计 1.2129净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2129 | 1.2129 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2115 | 1.2115 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2231 | 1.2231 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2244 | 1.2244 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2391 | 1.2391 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2422 | 1.2422 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2401 | 1.2401 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2610 | 1.2610 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2741 | 1.2741 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2756 | 1.2756 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2766 | 1.2766 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2733 | 1.2733 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2613 | 1.2613 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2640 | 1.2640 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2522 | 1.2522 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2529 | 1.2529 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2573 | 1.2573 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2621 | 1.2621 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2658 | 1.2658 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2648 | 1.2648 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。