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长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 017407
FOF-均衡型 · 长信基金 · 基金经理 李宇、潘媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0872累计 1.0872净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0872 | 1.0872 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0893 | 1.0893 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0892 | 1.0892 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0882 | 1.0882 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0937 | 1.0937 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0911 | 1.0911 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0890 | 1.0890 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0988 | 1.0988 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1062 | 1.1062 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1073 | 1.1073 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1069 | 1.1069 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1032 | 1.1032 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0956 | 1.0956 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0974 | 1.0974 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0924 | 1.0924 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0941 | 1.0941 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0949 | 1.0949 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1032 | 1.1032 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1065 | 1.1065 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1071 | 1.1071 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。