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中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406
FOF-稳健型 · 中银基金 · 基金经理 姚卫巍、柳洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0721累计 1.0736净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0721 | 1.0736 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0713 | 1.0728 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0729 | 1.0744 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0724 | 1.0739 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0755 | 1.0770 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0756 | 1.0771 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0746 | 1.0761 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0814 | 1.0829 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0860 | 1.0875 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0873 | 1.0888 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0878 | 1.0893 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0853 | 1.0868 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0817 | 1.0832 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0829 | 1.0844 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0800 | 1.0815 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0818 | 1.0833 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0825 | 1.0840 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0867 | 1.0882 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0887 | 1.0902 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0879 | 1.0894 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。