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广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017403
FOF-均衡型 · 广发基金 · 基金经理 朱坤、倪鑫晨申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.3918累计 1.4541净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3918 | 1.4541 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.3964 | 1.4587 | −1.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.4221 | 1.4844 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.4217 | 1.4840 | −2.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.4539 | 1.5162 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.4586 | 1.5209 | +0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.4510 | 1.5133 | −2.84% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.4934 | 1.5557 | −1.83% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.5213 | 1.5836 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.5258 | 1.5881 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.5276 | 1.5899 | +0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.5190 | 1.5813 | +1.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.4924 | 1.5547 | −0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.5000 | 1.5623 | +1.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.4796 | 1.5419 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.4811 | 1.5434 | −0.94% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.4952 | 1.5575 | −0.80% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.5072 | 1.5695 | −1.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.5224 | 1.5847 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.5221 | 1.5844 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。