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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 017402
FOF-均衡型 · 广发基金 · 基金经理 朱坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1542累计 1.1542净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1542 | 1.1542 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1527 | 1.1527 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1672 | 1.1672 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1692 | 1.1692 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1827 | 1.1827 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1851 | 1.1851 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1815 | 1.1815 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2056 | 1.2056 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2210 | 1.2210 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2231 | 1.2231 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2235 | 1.2235 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2154 | 1.2154 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2025 | 1.2025 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2053 | 1.2053 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1933 | 1.1933 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1954 | 1.1954 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2006 | 1.2006 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2074 | 1.2074 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2133 | 1.2133 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2116 | 1.2116 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。