返回基金中心
贝莱德行业优选混合A 017400
混合型-偏股 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 单秀丽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8635累计 0.8635净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8635 | 0.8635 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8598 | 0.8598 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8819 | 0.8819 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8911 | 0.8911 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8954 | 0.8954 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9049 | 0.9049 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9057 | 0.9057 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9156 | 0.9156 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9127 | 0.9127 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9064 | 0.9064 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9240 | 0.9240 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9390 | 0.9390 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9472 | 0.9472 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9481 | 0.9481 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9475 | 0.9475 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9330 | 0.9330 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9384 | 0.9384 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9334 | 0.9334 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9372 | 0.9372 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9407 | 0.9407 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。