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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397
FOF-稳健型 · 嘉实基金 · 基金经理 赵迁、黄文强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0160累计 1.0160净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0160 | 1.0160 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0169 | 1.0169 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0155 | 1.0155 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0141 | 1.0141 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0174 | 1.0174 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0158 | 1.0158 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0154 | 1.0154 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0179 | 1.0179 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0216 | 1.0216 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0232 | 1.0232 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0224 | 1.0224 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0207 | 1.0207 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0188 | 1.0188 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0199 | 1.0199 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0187 | 1.0187 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0203 | 1.0203 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0201 | 1.0201 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0232 | 1.0232 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0250 | 1.0250 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0252 | 1.0252 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。