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英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396
FOF-均衡型 · 英大基金 · 基金经理 申恒亮申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1318累计 1.1318净值日期 2026-08-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1314 | 1.1314 | +0.86% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-07-30 | 1.1218 | 1.1218 | −0.51% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-07-29 | 1.1276 | 1.1276 | +0.65% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-07-28 | 1.1203 | 1.1203 | −1.17% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-07-27 | 1.1336 | 1.1336 | +0.93% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.1231 | 1.1231 | −1.34% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-07-23 | 1.1384 | 1.1384 | +0.14% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-07-22 | 1.1368 | 1.1368 | −0.14% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-07-21 | 1.1384 | 1.1384 | +1.47% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-07-20 | 1.1219 | 1.1219 | +0.40% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 1.1174 | 1.1174 | −2.14% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-07-16 | 1.1418 | 1.1418 | −0.83% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-07-15 | 1.1513 | 1.1513 | +0.30% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-07-14 | 1.1479 | 1.1479 | +0.53% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-07-13 | 1.1419 | 1.1419 | −1.71% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 1.1618 | 1.1618 | −0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-09 | 1.1678 | 1.1678 | +1.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-08 | 1.1509 | 1.1509 | −0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-07 | 1.1597 | 1.1597 | −0.92% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-06 | 1.1705 | 1.1705 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。