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招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395
FOF-均衡型 · 招商基金 · 基金经理 章鸽武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4505累计 1.4505净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4505 | 1.4505 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4516 | 1.4516 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4626 | 1.4626 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4630 | 1.4630 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4777 | 1.4777 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4761 | 1.4761 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4737 | 1.4737 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4933 | 1.4933 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5073 | 1.5073 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5099 | 1.5099 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5115 | 1.5115 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5035 | 1.5035 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4914 | 1.4914 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4939 | 1.4939 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4847 | 1.4847 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4878 | 1.4878 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4897 | 1.4897 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4988 | 1.4988 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5053 | 1.5053 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5052 | 1.5052 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。