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泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 017393
FOF-进取型 · 泰康基金 · 基金经理 潘漪申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0627累计 1.0627净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0627 | 1.0627 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0612 | 1.0612 | −1.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0738 | 1.0738 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0745 | 1.0745 | −1.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0898 | 1.0898 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0925 | 1.0925 | +0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0896 | 1.0896 | −2.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1126 | 1.1126 | −1.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1274 | 1.1274 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1293 | 1.1293 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1303 | 1.1303 | +0.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1250 | 1.1250 | +1.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1119 | 1.1119 | −0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1154 | 1.1154 | +1.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1044 | 1.1044 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1069 | 1.1069 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1101 | 1.1101 | −0.79% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1189 | 1.1189 | −0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1246 | 1.1246 | +0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1234 | 1.1234 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。