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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 017391
FOF-稳健型 · 泰康基金 · 基金经理 马双申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1091累计 1.1091净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1073 | 1.1073 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1091 | 1.1091 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1097 | 1.1097 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1115 | 1.1115 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1110 | 1.1110 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1137 | 1.1137 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1141 | 1.1141 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1132 | 1.1132 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1187 | 1.1187 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1223 | 1.1223 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1230 | 1.1230 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1231 | 1.1231 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1217 | 1.1217 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1184 | 1.1184 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1193 | 1.1193 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1169 | 1.1169 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1178 | 1.1178 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1183 | 1.1183 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1207 | 1.1207 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1216 | 1.1216 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。