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中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390
混合型-偏债 · 中银证券 · 基金经理 王玉玺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1095累计 1.1095净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1095 | 1.1095 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1176 | 1.1176 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1219 | 1.1219 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1199 | 1.1199 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1246 | 1.1246 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1297 | 1.1297 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1306 | 1.1306 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1285 | 1.1285 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1401 | 1.1401 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1488 | 1.1488 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1501 | 1.1501 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1504 | 1.1504 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1485 | 1.1485 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1424 | 1.1424 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1450 | 1.1450 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1391 | 1.1391 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1377 | 1.1377 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1388 | 1.1388 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1435 | 1.1435 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。