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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388
FOF-稳健型 · 上银基金 · 基金经理 王振雄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0065累计 1.0065净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0065 | 1.0065 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0052 | 1.0052 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0151 | 1.0151 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0158 | 1.0158 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0259 | 1.0259 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0283 | 1.0283 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0262 | 1.0262 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0427 | 1.0427 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0516 | 1.0516 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0535 | 1.0535 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0542 | 1.0542 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0515 | 1.0515 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0460 | 1.0460 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0459 | 1.0459 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0361 | 1.0361 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0370 | 1.0370 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0430 | 1.0430 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0461 | 1.0461 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0500 | 1.0500 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0490 | 1.0490 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。