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申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385
FOF-稳健型 · 申万菱信基金 · 基金经理 韩玥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1196累计 1.1196净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1196 | 1.1196 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1191 | 1.1191 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1213 | 1.1213 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1202 | 1.1202 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1237 | 1.1237 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1234 | 1.1234 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1219 | 1.1219 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1270 | 1.1270 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1303 | 1.1303 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1309 | 1.1309 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1306 | 1.1306 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1274 | 1.1274 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1239 | 1.1239 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1242 | 1.1242 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1217 | 1.1217 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1237 | 1.1237 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1274 | 1.1274 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1293 | 1.1293 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1292 | 1.1292 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。