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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384
FOF-稳健型 · 兴证全球基金 · 基金经理 刘潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2352累计 1.2352净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.2352 | 1.2352 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2385 | 1.2385 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2369 | 1.2369 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2367 | 1.2367 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2399 | 1.2399 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2430 | 1.2430 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2436 | 1.2436 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2433 | 1.2433 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2408 | 1.2408 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2384 | 1.2384 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2388 | 1.2388 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2379 | 1.2379 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2390 | 1.2390 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2381 | 1.2381 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2409 | 1.2409 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2434 | 1.2434 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2438 | 1.2438 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2437 | 1.2437 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2440 | 1.2440 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.2436 | 1.2436 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。