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广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017383
FOF-均衡型 · 广发基金 · 基金经理 王浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3287累计 1.3287净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3287 | 1.3287 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3299 | 1.3299 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3393 | 1.3393 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3386 | 1.3386 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3495 | 1.3495 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3500 | 1.3500 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3469 | 1.3469 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3669 | 1.3669 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3806 | 1.3806 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3824 | 1.3824 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3822 | 1.3822 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3762 | 1.3762 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3635 | 1.3635 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3650 | 1.3650 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3559 | 1.3559 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3584 | 1.3584 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3624 | 1.3624 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3700 | 1.3700 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3748 | 1.3748 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3737 | 1.3737 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。